新华财经北京12月23日电（刘润榕）人民银行于23日实施了1096亿元的7天期逆回购操作，操作利率维持在1.50%不变。然而，由于当日有7531亿元的7天期逆回购到期，公开市场因此净回笼了6435亿元资金。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）方面，隔夜和7天品种均呈现下跌趋势，而14天品种则逆势上扬。具体来看，隔夜Shibor下跌10.40个基点至1.3100%，7天Shibor下跌9.50个基点至1.5250%，而14天Shibor则上涨9.10个基点至1.9430%。

上海银行间同业拆放利率（12月23日）

数据来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，隔夜品种利率下跌近10个基点，同时成交额有所增加。具体来看，DR001和R001的加权平均利率分别下行10.2个基点和9.3个基点，报1.3134%和1.4483%，成交额分别增加2580亿元和4161亿元。DR007和R007的加权平均利率也分别下行3.2个基点和4.2个基点，报1.5395%和1.7103%，但成交额分别减少81亿元和807亿元。DR014和R014的加权平均利率则分别上行3.2个基点和下行3.2个基点，报1.9634%和2.0226%，成交额分别增加27亿元和1143亿元。

货币市场利率（12月23日）

数据来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员透露，23日资金面持续宽松。早盘时，大行和国股行均有融出，非银机构隔夜押利率成交价格在1.75%附近，押存单信用成交也在1.75%附近。7天押利率成交在1.70%附近。跨年资金方面，14天供给在2.00%附近。公开市场操作净投放后，资金面继续保持宽松状态，隔夜成交价格下行至押利率存单1.65%-1.70%区间，7天期限供价格下行至1.70%-1.73%区间。午后资金面依然宽松，隔夜押利率成交在1.45%附近，押存单隔夜品种成交至1.65-1.70%区间。跨季资金成交稀少，资金价格波动不大。临近尾盘，资金面依然宽松，隔夜押利率最低成交至1.35%，押存单最低1.55%成交。

同业存单方面，上海国际货币经纪交易员表示，截至下午5点30分，12月23日共有145只同业存单发行，实际发行量达到3326.8亿元。

一级存单方面，除1个月期限外，其他均为工作日到期。由于资金面偏宽松，国股大行未发行1个月期限的存单，市场交投情绪活跃。二级存单方面，期限成交收益率主要呈现下行趋势。其中，1个月期限的国股存单日终收益率收在1.60%，较上个交易日下行约9个基点；3个月、6个月、9个月和1年期限的国股存单日终收益率也分别下行约3个基点、3个基点、3个基点和2个基点。

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（文章来源：新华财经）