【大河财立方记者杨萨】12月20日，备受瞩目的2024债券市场高质量发展大会——城市会客厅专场推介会在河南省郑州市隆重举行。

　　会上，安阳投资集团有限公司（简称安阳投资集团）与安阳经济开发集团有限公司（简称安阳经开集团）的党委书记、董事长齐方，分别详尽介绍了两家企业的发展蓝图及未来发债规划。

　　安阳投资集团拟发行非公开发行公司债与中期票据

　　近年来，安阳投资集团凭借其在基础设施建设领域的卓越贡献，成功完成了包括安阳红旗渠机场、安阳高铁枢纽在内的130余项重点工程，并获得了充电桩停车场、公共自行车等多项特许经营权。同时，该集团积极与中国建筑、省投资集团等央企及省内外行业领军企业建立深度合作，通过资本与技术的深度融合，实现了产业发展的新跨越。

　　自2021年以来，安阳投资集团的总资产规模与净资产规模持续攀升，公司经营活动现金流由负转正，展现出良好的业务经营状况与收入质量。

　　齐方透露，安阳投资集团的发展战略主要包括两大方面：一是加速产投组建，充分利用安阳发展投资集团有限公司（简称安阳发投集团）AA+的资本市场融资能力，积极寻求金融机构及债券市场的支持；二是整合经营性资源，依托安阳发投集团AA+信用评级，安阳投资集团将致力于维护债务平衡，主导新业务拓展与新增融资等经营性工作。

　　“安阳投资集团作为安阳市政府的重要国有投融资平台及成熟发债主体，近年来经营状况与财务状况持续向好。”齐方表示，作为安阳市最大的市属平台企业，安阳投资集团目前债务负担较轻，已公开发债约50亿元。针对部分既有债务，集团计划在2025年分阶段发行18亿元非公开发行公司债及2.9亿元中期票据（评级AA），主要用于偿还到期债务。

　　安阳经开集团计划发行5亿私募债券

　　安阳经济开发集团作为安阳市政府授权的国有资本产业投资运营主体，截至2024年6月，总资产已达208亿元，且负债率长期维持在60%以下的健康水平。

　　齐方指出，随着市场化转型步伐的加快，安阳经开集团的业务结构已发生显著变化，现金流状况良好，市场业务占比逐步提升。集团业务板块涵盖产业投资、生态林业、工程咨询、金融贸易、综合业务及建设投资等多个领域。

　　其中，科创属性强的产业基金投资板块与低碳绿色的生态林业综合开发，成为推动公司市场化转型的关键力量。目前，公司已投资46个项目，涉及精品钢及深加工、新能源、高端显示材料等战略新兴产业，总投资额达180亿元，为全市产业转型升级提供了有力支撑。同时，工程咨询与建设投资板块作为公司稳定的盈利中心，为公司提供了持续的现金流入，保障了公司健康可持续的市场化运营。

　　在债务方面，安阳经开集团目前有息债务余额56.63亿元，其中银行借款占比81.05%，公司债余额占比8.83%，国开基金占比10.12%。公司整体融资成本约为5%，资产负债率为59.59%。近三年来，随着新投资和运营活动规模的增加，有息债务年均增长率为22.29%。

　　对于2025年的发债计划，安阳经开集团拟发行5亿元私募债券（主体评级AA，期限不超过5年），主要用于偿还到期的公司债券、银行借款等有息债务。

（文章来源：大河财立方）