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国投瑞银安泽混合基金因规模持续低迷,运作三年后终清盘。该基金资产净值连续50个工作日低于5000万元,触发了基金合同终止条款。公司表示尊重投资者选择,加速迷你基金清盘有助于行业健康发展。

 国投瑞银安泽混合基金运作三年终清盘,规模持续低迷成主因

12月20日,国投瑞银基金宣布,其旗下的国投瑞银安泽混合基金因资产净值连续50个工作日低于5000万元,触发了基金合同终止条款,自当日起进入基金财产清算程序。此前,该基金在三季度也曾因连续31个工作日资产净值低于5000万元而发出预警。

国投瑞银基金方面表示,随着市场变化,部分投资者选择退出,这是市场竞争和更新换代的结果,公司尊重投资者的选择。该基金成立于2021年12月21日,运作三年期间,规模始终未能突破2亿元,首募后的每个季度规模均呈现下滑趋势。

根据Wind数据,截至12月20日,该基金C份额任职回报率为7.73%。该基金为偏债混合型基金,股票资产占基金资产的比例为0-45%,属于业内俗称的“固收+”基金。基金经理王鹏管理的另一只“固收+”基金国投瑞银安泰混合也于今年7月24日清盘。

今年三季度末和四季度初,A股市场波动较大,国投瑞银安泽混合基金的股票仓位从二季度末的35.86%大幅提升至42.45%,接近合同规定的上限。然而,此轮A股急涨行情并未持续太久,市场情绪逐渐回归理性,该基金在市场调整时“按兵不动”,基金净值自10月16日至12月6日几乎没有太大变动。

结合基金净值的波动以及连续低于清盘线的时间,有公募业内人士表示,不排除是部分资金在那段时间获利了结所致。该人士还指出,从投资者的角度而言,不必选择规模一直徘徊在清盘线的小基金来投资。加速迷你基金的清盘也有助于推动行业健康发展。

国投瑞银基金作为一家中外合资公募,截至今年三季度末,公募管理规模为2789.54亿元,其中货币基金和债券型基金占比较大,而股票型基金和混合型基金规模相对较低。该公司目前正面临权益类基金规模偏小的问题,截至三季度末,有3只基金规模在清盘线以下,十余只基金规模在1亿元以下。

随着新“国九条”和证监会相关意见的发布,大力发展权益类公募基金、推动指数化投资发展已成为行业趋势。国投瑞银基金方面表示,将积极响应政策要求,持续优化和提升公司的投资管理水平。