美债市场遭遇抛售狂潮，收益率飙升
AI导读：
4月9日亚市交易时段，美债市场遭遇抛售，10年期、20年期、30年期美债收益率盘中飙升超5%。研究机构指出，这是由强制清算引起的，流动性真空已经形成。分析师认为，高杠杆基差交易是加剧市场脆弱性的关键因素。
4月9日亚市交易时段，美债市场遭遇前所未有的抛售狂潮。据Wind数据显示，10年期、20年期、30年期美债收益率盘中均一度飙升超过5%，而5年期、7年期美债收益率也盘中一度涨幅超过4%。
研究机构Bianco Research的创始人吉姆·比安科分析指出，这种前所未有的市场波动明显是由强制清算引发的。野村利率交易员Ryan Plantz进一步警告，美国国债市场正面临历史上罕见的大规模平仓潮，流动性真空已经显现。
华创证券研究所副所长及首席宏观分析师张瑜认为，美国国债市场的脆弱性根源在于对冲基金的高杠杆基差交易、经纪交易商缓冲能力不足以及国债供应增长。特别是对冲基金利用高杠杆进行国债现券与期货的基差交易，成为加剧市场脆弱性的关键因素。
（文章来源：中国证券报·中证金牛座）
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