新华财经北京1月26日电（高二山）人民银行于1月26日实施了1510亿元的14天期逆回购操作，操作利率维持在1.65%的水平。当日并无逆回购到期，因此公开市场实现了净投放1510亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）方面，短期资金利率普遍下跌，其中7天品种跌幅超过20BP。具体来看，隔夜Shibor下跌10.10BP至1.6690%，7天Shibor下跌8.30BP至1.8640%，14天Shibor下跌18.40BP至2.5660%。（图表详情：来源：全国银行间同业拆借中心）

在银行间质押式回购市场，各品种的利率均显著下跌，且成交额大幅下降。其中，DR001和R001的加权平均利率分别下降了13.2BP和19.4BP，报1.6541%和1.66%，成交额分别减少了5651亿元和6558亿元。DR007和R007的加权平均利率分别下降了14.9BP和109.9BP，报1.9626%和2.06%，成交额则分别增加了301亿元和减少了11949亿元。DR014和R014的加权平均利率分别下降了33.4BP和161.3BP，报2.5362%和2.513%，成交额分别增加了1182亿元和减少了10082亿元。（货币市场利率详情：来源：全国银行间同业拆借中心 ）

据上海国际货币经纪公司交易员透露，26日资金面月内到期资金呈现宽松态势，跨月资金则略显均衡偏紧，需求较为旺盛。早盘隔夜供给充裕，跨月资金方面，一早7D-14D的成交利率位于2.40%-2.50%区间。公开市场操作后，跨月资金价格有所回落，成交利率来到7D-14D期限的2.20%附近，隔夜资金成交利率在1.55%-1.60%区间。接近中午时分，资金成交价格保持稳定，跨月资金需求依然较多。午后跨月资金成交价格继续维持稳定，7D继续成交在2.20%-2.30%区间，14D期限在2.20%位置仍有需求，隔夜资金成交在加权附近。截至下午三点二十，资金成交价格保持平稳。

同业存单方面，上海国际货币经纪交易员表示，截至26日下午5点30分，共有36只同业存单发行，实际发行总量达到131.9亿元。

一级存单方面，3个月期限因节假日休市而暂停，其他期限则在工作日到期。随着新年的临近，整体交投情绪趋于清淡。二级存单方面，存单交投活跃度明显下降。临近年关加之周末调休，机构需求显著减少。与上一工作日相比，各期限存单价格均有所下降。其中，1个月国股成交利率约在1.90%附近，较昨日下行约25BP；3个月国股成交利率约在1.80~1.85%，较昨日下行约15BP；6个月成交利率约在1.80%，较昨日下行10BP；9个月成交利率约在1.72~1.75%，较昨日下行约5BP；1年期国股成交利率约在1.71~1.72%，较昨日下行约4BP。期限利差方面，1年与9个月相差-1BP，9个月与6个月相差-10BP，6个月与3个月相差-5BP，3个月和1个月相差-5BP。曲线利差方面，1年与1个月利差为-19BP，1年与3个月利差为-14BP。（图表详情：）

【今日关注】

·近日，中国银行保险报记者获悉，金融监管总局已批准开展第二批长期股票投资试点，总规模为520亿元。中国太平洋人寿保险股份有限公司、泰康人寿保险有限责任公司、阳光人寿保险股份有限公司及相关保险资产管理公司获准以契约制基金方式参与试点，旨在发挥长期资金和耐心资本的作用，助力资本市场平稳运行。

·浙商银行发布公告称，该行已收到《国家金融监督管理总局关于浙银理财有限责任公司开业的批复》，标志着浙银理财有限责任公司正式获得开业批准。

·据每经报道，公募基金四季度报告已全部披露完毕。根据天相投顾数据的统计，FOF基金管理规模较上季度减少了135亿元，环比下降9.27%。此外，从FOF基金的持仓情况来看，持有纯债债券基金的规模占比由38.74%下降至32.29%。尽管FOF基金的募资压力持续存在，但近期仍有新发产品提前结束了募集。

·中证金牛座报道指出，进入2025年，险资机构开启了密集的调研模式，积极寻找投资机会。据统计，截至1月26日，已有100家保险及保险资管公司合计调研A股上市公司663次。其中，泰康资产参与调研次数最多，今年以来共调研上市公司46次，合计调研43只个股。华泰资产、人保资产、平安养老、大家资产等公司的调研次数也均超过30次。

（文章来源：新华财经）