中国人民银行党委委员邹澜在国新办新闻发布会上透露，未来将持续优化相关政策，提升金融工具的使用便利性，并适时推动工具的扩面增量，确保相关机构能根据需要随时获取充足的中长期资金以扩大投资。这一消息发布后，国债期货市场表现不佳，全线收跌。具体来看，30年期主力合约下跌0.16%，10年期、5年期和2年期主力合约分别下跌0.07%、0.06%和0.03%。

在银行间市场，主要利率债收益率多数呈现上行趋势。截至下午16:30，10年期国债活跃券240011收益率上行0.5个基点至1.635%，30年期国债活跃券2400006收益率则持平于前一日的1.8775%。此外，10年期国开活跃券240215收益率也上行0.55个基点至1.668%。

（资料来源：WIND，财联社整理）

业内人士分析指出，由于上午国新办会议并未推出新的货币政策，债市反应相对平淡。同时，上午资金市场依然紧张，导致10年期国债收益率小幅上行。而利好权益市场的政策已在前一日得到消化，因此日间市场扰动不大。下午两点以后，市场流动性有所好转，银行转为买入，但全天交易量较低，10年期国债活跃券交易量不足600笔。

邹澜还透露，证券、基金、保险公司互换便利已开展两次操作，合计金额达到1050亿元。其中，去年10月操作的500亿元已全部用于融资增持股票；今年1月份操作的550亿元，行业机构已可随时用于融资增持股票。此外，证券公司自营股票投资规模明显增长，各项流程顺畅，预计业务规模和响应速度都将大幅提升。央行还在不断优化股票回购、增持再贷款的政策安排，降低了申请贷款时的自有资金比例要求，并将贷款最长期限延长。

兴证固收表示，近期债市波动加大，对信用债交易的影响尤为显著。近两周来，整体债市波动较大，且调整主要集中在交易端。在此背景下，信用债收益率整体走阔，利差也略有调整。对于信用债市场而言，这种市场情绪下，高频交易品种的市场博弈不稳定性增强。后续配置需求的变化将是影响利差表现持续力度的关键因素。

在公开市场方面，央行发布公告称，为维护春节前流动性充裕，于1月23日以固定利率、数量招标方式开展了4800亿元14天期逆回购操作，操作利率为1.65%。据Wind数据显示，当日有3405亿元逆回购到期，因此单日净投放量为1395亿元，这是连续第九日实现净投放。

（数据来源：WIND，财联社整理）

资金市场方面，隔夜shibor下跌1.60个基点至1.7640%，而7天、14天、1月和3月shibor分别上涨18.20、下跌0.50、上涨0.20和上涨0.10个基点至1.9950%、2.6270%、1.7040%和1.6940%。银行间市场回购定盘利率多数上行，其中FR001下行15个基点至1.8500%，而FR007和FR014则分别上行15和30个基点至2.3000%和3.0000%。银银间市场回购定盘利率涨跌不一。

一级市场方面，国家开发银行2025年第五期金融债券（第六次增发）招标结束，中标收益率为1.6413%，全场倍数2.26倍，边际倍数1.01倍。

在信用债涨跌幅方面，据Choice数据统计显示，今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的债券分别是22万科03、20万科06、20万科04、24文蓝02和20万达01。而涨幅排行前五的债券则分别是H1碧地03、21冀通02、H1龙控01、22万科06和22万科02。

存单方面，今日3个月期国股存单需求较好，利率在1.9%-2.32%之间，较前一日上行10个基点；1年期国股存单利率报在1.71%-1.89%之间，较前一日上行6个基点。AAA级存单方面，9个月期成交利率在1.9%，1年期成交利率在1.8%。

（数据来源：Choice，财联社整理）

综上所述，近期金融市场在多重因素影响下呈现复杂态势，投资者需密切关注政策动态和市场变化，以做出明智的投资决策。

（文章来源：财联社）