昨日，A股市场全线大涨，沪指强势收复3200点，涨幅超过2%，创业板指更是大涨近5%，成功重返2000点上方。同时，北证50指数也表现出色，暴涨超10%。截至收盘，沪指报3240.4点，上涨2.54%；深证成指报10165.17点，上涨3.77%；创业板指报2075.76点，上涨4.71%；北证50指数则上涨了10.77%。沪深北三市合计成交额达到了13722亿元，较前一交易日大幅增加3958亿元。在行业板块方面，汽车、家电、半导体、传媒等板块涨幅居前，而金融、酿酒、医药等板块也均有所上扬。此外，人形机器人、AI应用、数据要素、飞行汽车等概念股也集体爆发。

华安证券分析认为，未来一段时间，市场可能会进入震荡加剧的行情，市场β机会可能在2月份出现。因此，投资者在这个阶段中的配置思路可逐步从下跌避险逐渐转向为月机会的布局期，哑铃策略仍是适合当前市场的配置思路。同时，投资者还应关注部分景气消费品的投资机会。

今日投资机会深度解析：

铂族金属方面，根据MetalFocus的数据，2023年铂金出现25.6吨的供应缺口。而MetalFocus和WPIC预计，2024年和2025年全球铂金需求将分别达到214.5吨和232.8吨，但供给却仅为201吨和213.6吨。因此，2024年全球铂金供给有望出现29.3吨的短缺。中信证券指出，中国铂族金属资源极度匮乏，但铂族金属二次资源种类繁多且品位较高，在我国铂族金属工业中的地位愈发重要。预计到2027年，中国铂族金属回收量将达到70吨，自给率将提升至45%。据测算，2028年铂族金属回收市场规模有望突破200亿元。预计铂族金属将面临持续短缺，价格或长期上行，铂族金属回收行业有望充分受益。

煤炭行业方面，近两周煤炭板块龙头调整明显，调整幅度较大的多是前期机构持仓较为集中的标的。但中信证券表示，从推算的业绩预期来看，龙头公司估值和红利水平仍具备吸引力。待煤价底部明确、股息预期企稳后，预计板块龙头依然会吸引配置红利风格的增量资金。若后续经济增长超预期，板块也存在预期改善驱动的交易机会。基于2024年的业绩预期，建议关注历史分红水平行业领先的低波动龙头公司、煤炭长协比例高且业绩波动较小的公司以及央企旗下“破净”或受益于市值管理工作的公司。

在固态电池领域，随着2025年低空基建加速落地，亿航OC证的发放有望正式开启eVTOL运营。电池系统在eVTOL飞行器上至关重要，关系到续航和载重能力。而固态电池通过发展新型正负极材料，能量密度有望轻松突破350Wh/kg。中信证券指出，2025年有望成为eVTOL商业化运营元年，高性能电池是关键。短期内，软包和硅阳极电池有望应用在eVTOL上；而长期来看，安全性更好、能量密度更高的固态电池将成为趋势。亿航、峰飞等企业与头部电池厂商合作开发高性能电池，搭载固态电池的EH216-S续航时间提升60%—90%。建议关注eVTOL和固态电池行业进展靠前的厂商，主要关注四条投资主线：eVTOL制造商、布局固态电池的厂商、固态电解质环节相关公司以及固态电池生产产线的设备厂商。

在AI应用领域，大量AI功能加持的可穿戴设备在CES2025国际消费电子展上亮相，如AI翻译耳机、AI手环/吊坠、AI戒指以及AIAR/VR眼镜等。同时，智能家居加速AI化，人形机器人、扫地机器人、割草机器人等也在持续升级。开源证券指出，随着边端AI小参数模型性能的持续增强，AI对终端的赋能作用愈发凸显。对于时延敏感推理应用，有望逐步带动终端AIoT模组、智能模组需求；而对于精度要求高的推理需求，则有望逐步带动云端AIDC需求。随着下游企业对云厂商大模型使用量的持续提升，或将带动云厂商持续增加算力基础设施负载，进而拉动对AIDC基础设施的需求。

其他影响市场的消息：

上海市日前印发《〈上海市深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划的实施方案〉任务分工方案》，明确实施上海大都市圈引领长三角一体化发展行动，并探索开展低空飞行应用场景试点。

工业和信息化部办公厅日前发布通知，要求加强互联网数据中心（IDC）客户数据安全保护，并围绕基本要求、加强服务器托管业务场景保障能力、加强数据存储与计算业务场景保障能力、加强数据安全供给支撑以及工作实施五方面提出16项举措。同时，工业和信息化部还将推进数据安全标准研制，明确IDC业务客户数据通用及典型业务场景安全保护细则、责任划分模型等。

小马智行宣布已在北京开展自动驾驶高快速路无人化测试，成为北京市首批取得自动驾驶高快速路“主驾无人、副驾有人”道路测试许可的企业。这是北京市在自动驾驶测试方面取得的又一重要突破。

自然资源部宣布，我国在新一轮找矿突破战略行动中取得重要成果，发现全球首个超深水超浅层大型气田，并新增天然气探明地质储量超1000亿立方米。同时，还新发现了10个亿吨级油田和19个千亿方级气田。

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