在近期市场显著回暖的趋势下，多只个股成功突破历史新高。从板块概念分析，华为鸿蒙概念、集成电路及半导体板块在近期的新高板块中表现尤为强劲。

记者深入梳理发现，这些创历史新高的个股中，半年报数据显示，润和软件、银邦股份、荣科科技、灿芯股份、可川科技等热门股票被多家公募基金新进买入，且无一减持或卖出。华为鸿蒙和半导体板块成为这些权益基金的重要投资方向，在牛市行情的推动下，相关基金公司的多只基金年内业绩回报实现了大幅增长。

然而，随着市场波动的加剧，部分基金经理对市场持相对谨慎且偏乐观的态度。德邦基金的基金经理雷涛指出，当前最佳的应对策略是“顺势而为”，半导体整体估值仍处于历史低位，具有较高的投资性价比。

华为鸿蒙概念备受追捧

10月18日，市场再度强势上涨，沪指涨幅接近3%，创业板指涨幅更是接近8%。场内超过5000只股票上涨，沪深京三市成交额重新站上2万亿元大关。

数据显示，当日共有58只个股创历史新高。在这些创新高的个股中，华为鸿蒙概念无疑是其中的佼佼者。消息面上，Mate 70手机发布在即，华为宣布将于10月22日19:00举办原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会。

随着华为鸿蒙系统的不断升级和生态构建的加速推进，中科创达、诚迈科技、东方通等公司因布局鸿蒙产业链而受到资本的广泛关注。9月18日至10月18日期间，华为鸿蒙概念股润和软件股价涨幅超过213%，常山北明自8月底以来涨幅也达到了318%，软通动力自9月份以来的涨幅更是超过了114%。

记者进一步梳理发现，半年报显示，易方达、南方基金、诺安基金等多位基金经理重仓持有软通动力，其中易方达的10只产品合计持仓达到1191.52万股，仅易方达创业板ETF就持仓1153.19万股，位列该公司前十大流通股东的第5位。基金经理刘慧影管理的诺安积极回报A新进545.59万股，许之彦管理的创业板50ETF新进465.73万股，分别位列前十大流通股东的第9和第10位。

在板块个股持续上涨的推动下，截至10月18日，诺安积极回报A和华安创业板50ETF年内业绩回报分别达到29.05%和15.09%，均超过了沪深300指数的表现。

公募基金提前布局牛股

记者注意到，有多只公募基金在上半年就已经买进了近期大涨的牛股。

以润和软件和常山北明为例，半年报显示，南方基金、华夏基金、广发基金、国泰基金等35家基金公司的产品增持或新进润和软件，持仓占比达到2.81%。华商基金、南方基金等4家基金公司的产品新进常山北明。

此外，半导体芯片板块同样是基金经理重仓的领域。10月18日，半导体产业链全线爆发，中芯国际、寒武纪、国民技术、上海贝岭、捷捷微电等多只股票涨停。博时上证科创板芯片ETF、南方上证科创板芯片ETF、华安上证科创板芯片ETF等多只ETF涨幅超过17%。

重仓半导体个股的基金业绩同样迎来大幅反弹。以年内刚上市的半导体公司灿芯股份为例，自9月23日以来，灿芯股份股价较年内低点反弹近71%。半年报显示，多达93家基金公司新进灿芯股份，合计持仓535.76万股，该公司的总股本为1.2亿股，自由流通股为0.26亿股，基金持仓占比高达22.36%。

具体来看，浦银安盛持仓数量最多，21只基金新进266.21万股；长城基金44只产品新进111.29万股；景顺长城73只基金新进58.33万股。值得一提的是，易方达基金、南方基金、华夏基金、招商基金4家公司有超过100只产品持有该股。从基金产品持有数量来看，灿芯股份出现在浦银安盛消费升级A重仓持股第九位。

另一家从事半导体分立器件、电力电子器件研发、制造及销售的捷捷微电同样有39家基金公司持仓，国联安中证全指半导体ETF买进前十大流通股的第九位。截至10月18日，该基金近6个月业绩回报达到28.81%。

基金经理：对四季度市场持谨慎乐观态度

基金经理杨富麟认为，未来的消费投资将从弱现实、强预期的边际变化投资行为，转向寻找核心矛盾、为长期研究买单的方式。

“‘凯撒的归凯撒，上帝的归上帝’，红利与成长将分道扬镳，大赛道的参与者结构将逐渐清晰。从未来来看，消费中的红利将成为全市场的一个映射。当红利演绎至尾声时，消费红利才会真正登场。消费中的成长，注定是一条拼研究的道路，以人口结构、消费习惯、时代背景为切入点，寻找消费复苏中的成长周期曲线才是核心。”杨富麟表示。

德邦基金的基金经理雷涛指出，当前最佳的应对策略是“顺势而为”。尽管半导体行业已经经历了多轮上涨，但整体估值仍处于历史低位，具有较高的投资性价比。鉴于半导体细分领域的广泛性，布局半导体主题基金不失为明智之举。

诺德基金研究总监罗世锋表示，对于四季度的市场，他们仍然维持相对谨慎且偏乐观的态度，并会重点关注以下三个方向：一是符合国家发展新质生产力的产业方向，且具有较强竞争优势的优秀制造业，如清洁能源、人工智能、自动驾驶、汽车及相关零部件等行业；二是受益于内需改善的相关顺周期行业，如食品饮料、医药、家电等行业；三是目前仍处于较高景气度的与出口相关的行业。

德邦基金表示，半导体上市公司的盈利状况正在持续改善。IFIND数据显示，截至10月16日，已有百余家公司披露了三季报业绩预告，其中电子半导体、计算机等行业业绩向好，进一步增强了市场对未来前景的信心。同时，新能源汽车、服务器等下游需求的快速增长，使得众多半导体企业的订单充足，整个产业链呈现出强劲的增长态势。

（文章来源：证券时报网）