近期市场震荡加剧，热点切换频繁，但半导体板块作为大盘反攻领涨龙头之一，整体趋势向好，尽管出现分化。行业专家指出，半导体产业已迎来周期拐点，资金积极布局，优势龙头公司备受看好，建议投资者逢低布局设备、材料等细分领域。

　　半导体设备：具备长牛潜力

　　科技强国战略与政策扶持下，半导体设备作为A股硬科技核心资产，市场人士普遍看好其后续行情。当前，A股半导体设备股价处于相对低位，估值合理。对比海外设备公司，A股设备公司凭借较高的业绩增速，展现出一定估值优势。中长期看，随着先进制程扩产和国产化率提升，A股半导体设备公司具备长牛条件。

　　海通证券分析师张晓飞表示，国内半导体设备公司收入与归母净利润持续增长，但规模尚小，成长空间巨大。面对国内晶圆厂建厂需求，优秀公司需不断创新，满足个性化需求。未来，半导体领域并购重组案例将增多，助力国内半导体设备公司做大做强。

　　华福证券分析师杨钟指出，中国半导体产业自主率逐年攀升，受益于半导体景气攀升、制造技术迭代升级和国产化率加速演进，国产半导体设备厂商将持续受益于市场规模扩张和国产化率提升，成长速度和空间显著。建议关注北方华创、中微公司、拓荆科技等。

　　潜力股精选：

　　北方华创（002371）：公司在手订单饱满，前三季度营收与净利润均实现稳健增长，新签订单超过300亿元，为全年高速增长提供保证。

　　中微公司（688012）：盈利能力提升，前三季度新签订单同比增长52%，毛利率与净利率均环比增长，新产品LPCVD取得突破。

　　拓荆科技（688072）：营收增长逐季加速，受益于高强度研发投入，新产品及新工艺机台取得突破性进展，前三季度出货金额同比增长超过160%。

　　半导体材料：受益市场需求上升

　　半导体材料位于半导体产业链上游，为制造工艺核心基础。我国半导体材料国产化率较低，尤其高端领域。未来，随着半导体行业复苏，材料需求增长，细分领域龙头有望率先受益。

　　华安证券分析师陈耀波指出，半导体制造材料细分众多，平台化布局有助于扩大成长空间。同时，细分领域众多导致单一市场规模有限，产品认证到批量供货需时间，稳定成长将成为国内企业业绩增长模式。

　　随着半导体行业复苏，对材料需求增长，国产化率提升，建议关注清溢光电、鼎龙股份、安集科技等。

　　潜力股精选：

　　清溢光电（688138）：“双翼”战略稳步推进，面板掩膜版与半导体芯片掩膜版业务互促共进，技术不断突破，佛山半导体IC配套掩膜版生产线一期已开工建设。

　　鼎龙股份（300054）：毛利率持续上行，光电半导体材料及芯片产品稳步放量，部分产品国产供应领先地位稳固，市场占有率不断提升。

　　安集科技（688019）：业绩保持高增态势，持续深耕市场需求，完善产品布局，市场份额不断提升，产品结构优化带动毛利率快速提高。

（文章来源：金融投资报）