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中基协发布公募基金交易佣金披露模板,旨在落实相关管理规定,要求公募基金管理人公开披露交易及佣金支付情况,包括选择证券公司的标准和程序、佣金费率等。

《每日经济新闻》最新报道,1月3日,中国证券投资基金业协会(中基协)在其官方网站上正式发布了《公募基金管理人旗下公募基金通过证券公司交易及佣金支付情况披露内容与格式模板》(简称《模板》)。

该《模板》旨在积极响应并落实《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》(简称《规定》)的相关要求,为公募基金管理人提供了一个标准化的披露框架,以公开透明的方式展示其通过证券公司进行交易及佣金支付的具体情况。《模板》自发布之日起即开始施行。

依据《规定》第十二条,公募基金管理人需于每年3月31日之前,在其官方网站上详细披露包括选择证券公司的标准和程序、与服务提供方的关联关系、股票交易佣金费率、交易量年度汇总及分配详情、交易佣金年度汇总支出及分配明细等一系列关键信息。

值得注意的是,《规定》将于2024年7月1日正式生效,而本次发布的《模板》所要求的首次披露报告期则设定为2024年7月1日至2024年12月31日,基金管理人需在首次披露时做出特别说明。后续的报告则需按完整年度进行披露。报告统计范围覆盖报告期内存续的所有公募基金,无论是新成立、清算还是转型的公募基金均纳入其中。同时,基金管理人还需在基金产品年报中增加注释,以消除投资者的潜在误解。

(图片来源:网络,文章来源:每日经济新闻)