在近期市场回暖的推动下，多只个股纷纷创下历史新高。从板块概念来看，华为鸿蒙概念、集成电路以及半导体板块成为近期新高板块中的佼佼者，备受市场瞩目。

经过仔细梳理，记者发现这些新高的个股中，半年报披露的数据显示，润和软件、银邦股份、荣科科技、灿芯股份、可川科技等热门股票被多只公募基金新进买入，且未出现任何减持或卖出的现象。显然，华为鸿蒙和半导体已成为这些权益基金重点布局的“利器”。在牛市行情的推动下，这些基金公司的多只基金年内业绩回报实现了大幅增长。

然而，随着市场波动的加剧，部分基金经理对市场保持相对谨慎且偏乐观的态度。德邦基金的基金经理雷涛指出，当前最佳的应对策略是“顺势而为”。他认为，尽管半导体行业已经历多轮上涨，但其整体估值仍处于历史低位，具有较高的投资性价比。

华为鸿蒙概念备受追捧

10月18日，市场再度迎来大涨，沪指涨幅接近3%，创业板指更是大涨近8%。当日场内超过5000只股票上涨，三市成交额重返2万亿元以上。

数据显示，共有58只个股创下历史新高。在这些创新高的个股中，华为鸿蒙概念无疑是最引人注目的主力之一。随着Mate 70手机发布在即，华为宣布将于10月22日19:00举办原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会，进一步点燃了市场对华为鸿蒙概念的热情。

随着华为鸿蒙系统的升级和生态构建的加速推进，中科创达、诚迈科技、东方通等公司因布局鸿蒙产业链而备受资本关注。在9月18日至10月18日的一个月时间里，华为鸿蒙概念股润和软件股价上涨幅度超过213%，常山北明自8月底以来上涨幅度更是达到318%，软通动力9月份至今的上涨幅度也超过了114%。

记者进一步梳理发现，半年报显示，易方达、南方基金、诺安基金等多位基金经理重仓持有软通动力。其中，易方达的10只产品持仓达到1191.52万股，仅易方达创业板ETF就持仓1153.19万股，位列该公司前十大流通股东的第5位。基金经理刘慧影管理的诺安积极回报A新进545.59万股，许之彦管理的创业板50ETF新进465.73万股，分别位列前十大流通股东的第9和第10位。在板块个股持续走高的情况下，截至10月18日，诺安积极回报A和华安创业板50ETF年内业绩回报分别达到29.05%和15.09%，均超越了沪深300的表现。

公募基金提前布局牛股

记者注意到，有多只公募基金在上半年就已经买进了近期大涨的牛股。

以润和软件和常山北明为例，半年报显示，南方基金、华夏基金、广发基金、国泰基金等35家基金公司的产品增持或新进润和软件，持仓占比达到2.81%。同时，华商基金、南方基金等4家基金公司的产品新进常山北明。

此外，半导体芯片同样是基金经理重仓布局的板块。10月18日，半导体产业链全线爆发，中芯国际、寒武纪、国民技术、上海贝岭、捷捷微电等多只股票涨停。博时上证科创板芯片ETF、南方上证科创板芯片ETF、华安上证科创板芯片ETF等多只ETF涨幅超过17%。

重仓半导体个股的基金业绩同样迎来大幅反弹。以年内刚上市的半导体公司灿芯股份为例，自9月23日以来，其股价较年内低点反弹近71%。半年报显示，有多达93家基金公司新进灿芯股份，合计持仓535.76万股。该公司的总股本为1.2亿股，自由流通股为0.26亿股，基金持仓占比高达22.36%。具体来看，浦银安盛持仓数量最多，21只基金新进266.21万股；长城基金44只产品新进111.29万股；景顺长城73只基金新进58.33万股。值得一提的是，易方达基金、南方基金、华夏基金、招商基金4家公司有超过100只产品持有该股。从基金产品持有数量来看，灿芯股份出现在浦银安盛消费升级A重仓持股第九位。

另一家从事半导体分立器件、电力电子器件研发、制造及销售的捷捷微电同样受到39家基金公司的持仓。其中，国联安中证全指半导体ETF买进前十大流通股的第九位。截至10月18日，该基金近6个月业绩回报达到28.81%。

基金经理对四季度市场持谨慎乐观态度

基金经理杨富麟认为，未来的消费投资将逐渐从弱现实、强预期的边际变化投资行为转向寻找核心矛盾、为长期研究买单的方式。他表示，“‘凯撒的归凯撒，上帝的归上帝’，红利与成长将分道扬镳，大赛道的参与者结构将逐渐清晰。未来来看，消费中的红利将成为全市场的一个映射。当红利演绎到尾声时，消费红利才会真正登场。消费中的成长注定是一条拼研究的道路，需要以人口结构、消费习惯、时代背景为切入点，寻找消费复苏中的成长周期曲线才是核心。”

德邦基金的基金经理雷涛再次强调，当前最佳的应对策略是“顺势而为”。他坚信，尽管半导体行业已经经历了多轮上涨，但其整体估值仍处于历史低位，具有较高的投资性价比。鉴于半导体细分领域的广泛性，布局半导体主题基金不失为一种明智的选择。

诺德基金研究总监罗世锋也表示，他们对四季度的市场仍然维持相对谨慎且偏乐观的态度，并将重点关注以下三个方向：一是符合国家发展新质生产力的产业方向且具有较强竞争优势的优秀制造业，如清洁能源、人工智能、自动驾驶、汽车及相关零部件等行业；二是受益于内需改善的相关顺周期行业，如食品饮料、医药、家电等行业；三是目前仍处于较高景气度的与出口相关的行业。

德邦基金进一步指出，半导体上市公司的盈利状况正在持续改善。IFIND数据显示，截至10月16日，已有百余家公司披露了三季报业绩预告。其中，电子半导体、计算机等行业业绩向好，进一步增强了市场对未来前景的信心。此外，新能源汽车、服务器等下游需求的快速增长使得众多半导体企业的订单充足，这反映了整个产业链的强劲增长态势。

（文章来源：证券时报网）